Finances et factures
Comprenez la chaîne commerciale et le suivi des factures, paiements et soldes sans confondre émission, téléchargement et encaissement.
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Ouvrez Finances dans la vue organisation (/dashboard/finances). Cette vue concerne les documents et encaissements de l'entreprise, selon vos accès au module et aux actions. Pour le suivi contractuel d'un chantier, les situations et décomptes restent des documents distincts.
Les factures et acomptes émis alimentent les montants facturés ; les brouillons et les devis ne sont pas des encaissements. Les paiements enregistrés et les avoirs émis déterminent les soldes et les états de règlement. Vous ne choisissez pas manuellement « payée » ou « en retard » dans l'éditeur.
Comprendre la chaîne commerciale
- Préparez le document adapté : devis ou proforma pour une proposition, bon de livraison ou service fait pour la livraison ou la prestation.
- Quand les conditions le permettent, utilisez une conversion proposée sur un document émis. Un devis peut notamment donner un acompte ou une facture ; une proforma peut donner un acompte ou une facture. Plusieurs bons de livraison ou services faits émis du même client peuvent alimenter une facture.
- Vérifiez le brouillon produit : une conversion ne l'émet pas. Lorsqu'une facture est créée depuis un devis, les acomptes émis liés au devis apparaissent en déduction ; contrôlez ces lignes avant émission.
- Émettez la facture ou l'acompte après relecture et validation des prérequis fiscaux. L'émission attribue le numéro et verrouille le document.
- Téléchargez le PDF pour le remettre au client. Le téléchargement ne prouve ni l'envoi au client ni le paiement.
- Enregistrez chaque paiement sur la facture ou l'acompte émis concerné, avec la permission requise. Vérifiez le solde restant plutôt que de modifier un statut.
Vérifier un règlement
Pour une facture simple de DZD 420,000.00 HT, avec TVA de 19 %, virement et sans autre ajustement, le TTC est DZD 499,800.00. Un paiement de DZD 200,000.00 laisse DZD 299,800.00 à régler. Un avoir émis réduit aussi le montant restant selon son montant ; il ne représente pas un paiement reçu.
Un paiement doit être positif et ne peut pas dépasser le solde ouvert. La lecture d'un solde ou d'un cachet « payé » sur le PDF ne donne pas le droit d'enregistrer un règlement. Une échéance dépassée avec un solde restant peut apparaître en retard ; sans date d'échéance, la date d'émission sert d'échéance.
Corriger sans réécrire un document émis
Vous pouvez modifier un brouillon. Une facture ou un acompte émis est en lecture seule ; une correction monétaire passe par un avoir autorisé depuis le document source. Un avoir intégral peut annuler la source. Un avoir ne constitue pas un retour physique de stock.
Une situation approuvée ou un décompte ne devient pas automatiquement une facture commerciale émise. Vérifiez séparément le document à remettre et l'émission de la facture.
Continuer
- Créer et émettre une facture ou un acompte.
- Choisir les trois mises en page et télécharger un PDF.
- Questions fréquentes.
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