Factures et acomptes

Enregistrez un brouillon, contrôlez le profil fiscal et les montants, puis émettez un document numéroté et verrouillé.

Ce que vous allez obtenir

Vous préparez une facture ou un acompte et distinguez les trois résultats : brouillon enregistré, document émis, PDF téléchargé. Ce guide concerne les personnes autorisées à accéder aux finances, créer ou gérer les documents et, pour l'émission, disposant du droit finances.issue.

L'entreprise doit avoir son profil légal et fiscal complété. Pour le corriger, un utilisateur autorisé ouvre Paramètres → Entreprise & fiscalité. L'émission des factures, acomptes et avoirs est bloquée si des champs obligatoires manquent : nom, forme juridique, capital pour les formes autres que l'entreprise individuelle, adresse, wilaya, RC, NIF et AI. Suivez la liste affichée dans l'éditeur ; NIS et coordonnées bancaires sont d'autres informations du profil, pas des prérequis universels d'émission.

Préparer le brouillon

Ouvrez Finances, puis le menu de création du document voulu. Pour une facture directe, l'éditeur est à /dashboard/finances/invoices/new.
Sélectionnez le client et vérifiez ses coordonnées. Reliez le chantier si le document le concerne.
Renseignez l'objet, les dates, l'échéance et les conditions pertinentes. Ne saisissez pas un numéro officiel : le brouillon n'est pas encore numéroté par émission.
Choisissez la langue du document, français ou arabe, et le mode de paiement : virement, chèque ou espèces. La langue du PDF est indépendante de celle de votre compte.
Ajoutez les lignes avec description, quantité, unité et prix unitaire. Pour l'exemple béton, saisissez 30.000 m³ à DZD 14,000.00, soit DZD 420,000.00 HT.
Vérifiez les taux de TVA et les ajustements autorisés. Pour l'exemple à 19 % sans autre ajustement, la TVA est DZD 79,800.00, le TTC DZD 499,800.00. Une entreprise au régime IFU émet sans TVA.
Pour un paiement en espèces, vérifiez le timbre calculé selon le barème daté utilisé par l'application. N'ajoutez pas une seconde ligne de timbre ou de TVA pour reproduire ce calcul.
Relisez les notes, les conditions, les déductions éventuelles et l'aperçu PDF, puis cliquez sur Enregistrer le brouillon. Rouvrez-le depuis la liste pour vérifier les informations conservées.

Préparer un acompte lié au document source

Depuis un devis ou une proforma émis, choisissez la conversion proposée vers un acompte. La conversion crée un brouillon : vérifiez le montant demandé et ses liens avant de l'émettre. L'acompte possède sa propre séquence AC.

Lorsqu'une facture est créée depuis le devis, les acomptes émis liés à ce devis génèrent des lignes de déduction. Vérifiez les liens et le total : ne déduisez pas une deuxième fois le même acompte à la main. Le paiement d'un acompte reste enregistré sur cet acompte, pas sur une facture différente.

Émettre après relecture

Vérifiez le client, le document source, les lignes, les dates et le total. Une émission est une transition définitive pour les données du document.
Si un bandeau signale un profil vendeur incomplet, faites compléter Entreprise & fiscalité par une personne autorisée, puis rechargez et contrôlez le brouillon.
Cliquez sur Émettre et confirmez l'action dans la fenêtre de confirmation.
Vérifiez l'état émis et le numéro attribué : la facture suit la séquence FA-YYYY-NNNN, l'acompte AC-YYYY-NNNN, par entreprise et année. Le numéro exact dépend de la séquence réelle.
Téléchargez ensuite le PDF et vérifiez qu'il porte le numéro du document émis.

À l'émission, le profil vendeur est conservé dans le document. Modifier ensuite l'entreprise ne réécrit pas cette identité sur une facture déjà émise. Un brouillon utilise encore le profil courant. Télécharger PDF ne déclenche pas l'émission et ne garantit pas un envoi par e-mail au client.

Corriger et résoudre les blocages

Brouillon incorrect : rouvrez-le, corrigez puis enregistrez. Seuls les brouillons peuvent être supprimés.
Document émis incorrect : les champs et lignes sont verrouillés. Depuis la facture ou l'acompte source, utilisez la conversion autorisée vers un avoir, vérifiez le montant puis émettez l'avoir. Le montant doit rester dans la part encore créditable ; un avoir intégral peut annuler le document source.
Émettre indisponible : vérifiez le droit d'émission, les champs manquants du vendeur et les erreurs affichées. Un PDF imprimable ne prouve pas que le document peut être émis.
État payé ou partiel inattendu : vérifiez les paiements et avoirs émis. L'état de règlement est calculé ; vous ne le forcez pas dans le brouillon ni avec le cachet imprimé.
Total inattendu : revérifiez quantités, prix, taux de TVA, ajustements, timbre et acomptes déduits avant toute émission.

Continuer

Pour préparer la source, voyez devis et documents. Après émission, suivez paiements et créances ou avoirs et corrections.

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