Paiements et créances clients
Enregistrez un encaissement sur une facture émise et contrôlez le solde restant.
Dernière mise à jour:
Enregistrer un paiement réduit la créance d’une facture ou d’un acompte émis. Ce n’est ni émettre une facture ni déplacer du stock. Le statut payé, partiel ou impayé est calculé, pas choisi manuellement.
Accès et emplacement
Ouvrez Finances puis la facture, ou Créances clients (/dashboard/finances/receivables). L’accès finances et finances.view permettent de consulter les soldes. Il faut finances.create pour enregistrer un paiement et finances.manage pour supprimer un paiement erroné ; lire le solde ne donne pas ces droits.
Enregistrer un encaissement
- Vérifiez que le document est une facture ou un acompte émis et non annulé, du bon client. Un devis, un BL, un avoir ou un brouillon ne reçoit pas de paiement.
- Ouvrez l’enregistrement du paiement. Indiquez la date réelle, le moyen, la référence et un montant strictement positif.
- Comparez le montant au solde actuel, après avoirs et paiements déjà enregistrés. Un paiement supérieur est refusé, même si un autre utilisateur vient d’encaisser simultanément.
- Enregistrez, puis contrôlez l’historique et le solde recalculé. La facture El Amal de DZD 499,800.00 TTC avec DZD 200,000.00 reçus reste partiellement payée : DZD 299,800.00 à recouvrer.
- Après le dernier paiement du solde, vérifiez le statut payé et la date dérivée. Le cachet de paiement du PDF est une option d’impression ; il ne modifie pas ces données.
Lire et exporter les créances
Le solde est le TTC moins les avoirs émis et les paiements. Les retards utilisent la date du jour à Alger ; sans échéance renseignée, la facture est due à sa date d’émission. Les groupes non échus, 1–30, 31–60 et plus de 60 jours aident à prioriser le suivi. Vérifiez client et échéance avant une relance ; le tableau ne prouve pas l’envoi d’un message.
Exportez la vue Excel et contrôlez les clients, factures et montants. Les soldes correspondent aux données disponibles à l’export. Un téléchargement ne reçoit aucun paiement et ne clôture pas la TVA.
Corriger un paiement
Avant clôture de la période concernée, supprimez le paiement erroné avec finances.manage, puis enregistrez le paiement correct et vérifiez le solde. Après clôture mensuelle, les écritures datées dans une période verrouillée sont refusées ; ne changez pas une date pour contourner ce verrou. Faites examiner la correction par le responsable comptable.
Si le bouton manque, demandez les droits nécessaires. Si le montant est refusé, relisez le solde et les crédits, sans dupliquer l’encaissement après une réponse réseau incertaine. Pour une correction du montant facturé, consultez les avoirs ; pour la mise en page, les PDF.
Ce guide vous a-t-il été utile ?