المالية والفواتير

ما فائدة هذه الوحدة

تجمع صفحة المالية (المالية في القائمة الجانبية، المسار /dashboard/finances) الرؤية المالية لجميع مشاريعكم: الفواتير الصادرة، المدفوعات المستلمة، المبالغ المستحقة، ووضعيات الأشغال (situations de travaux) التي تنتظر إعداد كشف الحساب (décompte). من هنا تُنشئون وتديرون فواتير عملائكم، مع اختيار للتنسيق وتصدير PDF جاهز للإرسال.

كيفية إنشاء فاتورة

1. من صفحة المالية، انقروا على فاتورة جديدة. ستنتقلون إلى نموذج مقسّم إلى أقسام قابلة للطي.
2. في قسم تفاصيل الفاتورة، أدخلوا رقم الفاتورة (يُقترح تلقائيًا)، الحالة (مسودة، مُرسلة، مدفوعة، متأخرة، ملغاة)، تاريخ الاستحقاق وشروط الدفع.
3. اختاروا لغة الفاتورة (فرنسية أو عربية)، نسبة الرسم على القيمة المضافة (19% أو 9% أو معفى)، وطريقة الدفع (نقدًا، تحويل، شيك) أعلى النموذج.
4. في قسم العميل، اختاروا عميلًا موجودًا — تُملأ بياناته تلقائيًا — أو أدخلوها يدويًا.
5. في قسم بنود الفاتورة، أضيفوا كل خدمة مع وصفها، كميتها، وحدتها (التسميات المعروضة بالفرنسية: unité، م²، م³، متر طولي، كغ، tonne، heure، jour، lot) وسعرها للوحدة؛ يُحسب المبلغ تلقائيًا.
6. في قسم الضرائب والتعديلات، أضيفوا بنودًا حرة للرسم على القيمة المضافة، الطابع، الضمان المحتجز (retenue de garantie) أو أي خصم، بتحديد تسمية ونوع (نسبة مئوية أو مبلغ ثابت بالدج) وقيمة — تتوفر إعدادات سريعة جاهزة (TVA 19%، Timbre 1%، Retenue 5% [احتجاز 5%]).
7. أضيفوا عند الحاجة ملاحظات وتوقيعًا (يُرسم مباشرة في حقل التوقيع).
8. اختاروا نموذج عرض من بين الخيارات المتاحة (افتراضي، عصري، ورشة، مختصر، ثنائي اللغة، بسيط) من القائمة أعلى النموذج؛ تتحدث المعاينة على اليمين فورًا.

9. انقروا على تحميل PDF للحصول على المستند، أو على حفظ كمسودة لحفظها داخل Rochemère.

كيفية تعديل فاتورة موجودة

1. من قائمة الفواتير، افتحوا الفاتورة المراد تعديلها: يظهر نفس النموذج مملوءًا مسبقًا بالبيانات الحالية، في وضع تعديل الفاتورة.
2. عدّلوا الحقول اللازمة، ثم احفظوا التغييرات.

نصائح

• إذا لم تُدخلوا بعد معرّفاتكم الضريبية (NIF، RC، AI، NIS)، ستظهر رسالة تدعوكم لإكمالها في الإعدادات — فالفاتورة المطابقة تتطلبها.
• استخدموا نموذج ثنائي اللغة للعملاء الذين يطلبون فاتورة بالفرنسية والعربية في نفس المستند.
• تحقّقوا دائمًا من المجموع والمبلغ بالحروف الظاهرين أسفل النموذج قبل الحفظ، فهما يعكسان الضرائب والتعديلات في الوقت الفعلي.