المالية والفواتير
افهموا المسار التجاري ومتابعة الفواتير والدفعات والأرصدة مع التمييز بين الإصدار والتنزيل والتحصيل.
آخر تحديث:
قراءة الصفحة المالية
افتحوا المالية في سياق المؤسسة (/dashboard/finances). تخص هذه الصفحة مستندات المؤسسة والتحصيلات حسب وصولكم إلى الوحدة وصلاحيات الإجراءات. لمتابعة عقد الورشة، تبقى وضعيات الأشغال وكشوف الحساب مستندات مختلفة.
تُدرج الفواتير والتسبيقات الصادرة في المبالغ المفوترة؛ المسودات وعروض الأسعار ليست تحصيلات. تحدد الدفعات المسجلة والفواتير الدائنة الصادرة الأرصدة وحالات الدفع. لا تختارون «مدفوعة» أو «متأخرة» يدويًا في المحرر.
فهم المسار التجاري
- أعدّوا المستند المناسب: عرض سعر أو فاتورة شكلية لاقتراح تجاري، وسند تسليم أو إثبات إنجاز الخدمة للتسليم أو الخدمة.
- عندما تسمح الشروط، استخدموا التحويل المقترح على مستند صادر. يمكن تحويل عرض السعر إلى تسبيق أو فاتورة، وكذلك الفاتورة الشكلية. يمكن أن تغذي عدة سندات تسليم أو إثباتات إنجاز صادرة للعميل نفسه فاتورة واحدة.
- تحققوا من المسودة الناتجة؛ التحويل لا يصدرها. عند إنشاء فاتورة من عرض سعر، تظهر التسبيقات الصادرة المرتبطة به في الخصومات؛ راجعوا هذه الأسطر قبل الإصدار.
- أصدروا الفاتورة أو التسبيق بعد المراجعة واستيفاء المتطلبات الجبائية. يمنح الإصدار الرقم ويقفل المستند.
- نزّلوا PDF لتسليمه للعميل. التنزيل لا يثبت الإرسال إلى العميل ولا الدفع.
- سجلوا كل دفعة على الفاتورة أو التسبيق الصادر المعني مع الصلاحية اللازمة. تحققوا من الرصيد المتبقي بدل تغيير الحالة.
التحقق من الدفع
لفاتورة بسيطة قدرها DZD 420,000.00 دون رسوم، مع رسم على القيمة المضافة (TVA) بنسبة 19 % وتحويل بنكي ودون تسويات أخرى، يكون المبلغ شامل الرسوم DZD 499,800.00. تترك دفعة قدرها DZD 200,000.00 رصيدًا قدره DZD 299,800.00. تقلّل الفاتورة الدائنة الصادرة الرصيد أيضًا حسب مبلغها؛ لكنها ليست دفعة مستلمة.
يجب أن تكون الدفعة موجبة وألا تتجاوز الرصيد المفتوح. قراءة الرصيد أو ختم «مدفوعة» في PDF لا تمنح صلاحية تسجيل دفع. قد يظهر المستند متأخرًا إذا تجاوز الاستحقاق مع وجود رصيد؛ عند غياب تاريخ الاستحقاق، يُستخدم تاريخ الإصدار.
التصحيح دون إعادة كتابة مستند صادر
يمكن تعديل المسودة. الفاتورة أو التسبيق الصادر للقراءة فقط؛ يُصحح المبلغ بفاتورة دائنة مسموحة من المستند المصدر. قد تلغي الفاتورة الدائنة الكاملة المصدر. الفاتورة الدائنة لا تعني إرجاعًا فعليًا للمخزون.
الوضعية المعتمدة أو كشف الحساب لا يتحول تلقائيًا إلى فاتورة تجارية صادرة. تحققوا منفصلًا من المستند المطلوب تسليمه ومن إصدار الفاتورة.
الخطوة التالية
هل كان هذا الدليل مفيدًا؟