الفواتير والتسبيقات

احفظوا المسودة وتحققوا من الملف الجبائي والمبالغ ثم أصدروا مستندًا مرقمًا ومقفلًا.

النتيجة التي ستحصلون عليها

تُعدّون فاتورة أو تسبيقًا مع التمييز بين ثلاث نتائج: مسودة محفوظة ومستند صادر وملف PDF منزّل. هذا الدليل لمن يملك الوصول إلى المالية وإنشاء المستندات أو إدارتها، وللإصدار يحتاج إلى الصلاحية finances.issue.

يجب استكمال الملف القانوني والجبائي للمؤسسة. لتصحيحه، يفتح المستخدم المصرح له الإعدادات → المؤسسة والجباية. يُمنع إصدار الفواتير والتسبيقات والفواتير الدائنة عند غياب الحقول المطلوبة: الاسم والشكل القانوني ورأس المال للأشكال غير المؤسسة الفردية والعنوان والولاية والسجل التجاري (RC) ورقم التعريف الجبائي (NIF) ورقم المادة الجبائية (AI). اتبعوا القائمة المعروضة في المحرر؛ رقم التعريف الإحصائي (NIS) والبيانات البنكية معلومات أخرى في الملف وليست شروط إصدار عامة لكل الحالات.

إعداد المسودة

افتحوا المالية ثم قائمة إنشاء المستند المطلوب. لإنشاء فاتورة مباشرة، يوجد المحرر في /dashboard/finances/invoices/new.
اختاروا العميل وتحققوا من بياناته. اربطوا الورشة إذا كان المستند يخصها.
أدخلوا الموضوع والتواريخ والاستحقاق والشروط المناسبة. لا تدخلوا رقمًا رسميًا؛ لم تُرقّم المسودة بالإصدار بعد.
اختاروا لغة المستند، الفرنسية أو العربية، وطريقة الدفع: تحويل أو شيك أو نقدًا. لغة PDF مستقلة عن لغة حسابكم.
أضيفوا الأسطر بالوصف والكمية والوحدة وسعر الوحدة. في مثال الخرسانة، أدخلوا 30.000 m³ بسعر DZD 14,000.00، أي DZD 420,000.00 دون رسوم.
تحققوا من نسب الرسم على القيمة المضافة (TVA) والتسويات المسموحة. للمثال بنسبة 19 % دون تسويات أخرى، يكون الرسم DZD 79,800.00 والمبلغ شامل الرسوم DZD 499,800.00. تصدر المؤسسة الخاضعة للضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) دون TVA.
للدفع النقدي، تحققوا من حق الطابع المحسوب حسب الجدول المؤرخ الذي يستخدمه التطبيق. لا تضيفوا سطرًا ثانيًا للطابع أو TVA لتكرار هذا الحساب.
راجعوا الملاحظات والشروط والخصومات المحتملة ومعاينة PDF، ثم اضغطوا حفظ كمسودة. أعيدوا فتحها من القائمة للتحقق من البيانات المحفوظة.

إعداد تسبيق مرتبط بالمصدر

من عرض سعر أو فاتورة شكلية صادرة، اختاروا التحويل المقترح إلى تسبيق. ينشئ التحويل مسودة؛ تحققوا من المبلغ المطلوب وروابطها قبل الإصدار. للتسبيق سلسلة ترقيم خاصة به تبدأ بـ AC.

عند إنشاء فاتورة من عرض السعر، تولد التسبيقات الصادرة المرتبطة به أسطر خصم. تحققوا من الروابط والإجمالي؛ لا تخصموا التسبيق نفسه مرة ثانية يدويًا. تبقى دفعة التسبيق مسجلة على ذلك التسبيق لا على فاتورة مختلفة.

الإصدار بعد المراجعة

تحققوا من العميل والمصدر والأسطر والتواريخ والإجمالي. الإصدار انتقال نهائي بالنسبة لبيانات المستند.
إذا أشار التنبيه إلى نقص ملف البائع، اطلبوا من شخص مصرح له استكمال المؤسسة والجباية، ثم أعيدوا التحميل والتحقق من المسودة.
اضغطوا إصدار الفاتورة وأكدوا الإجراء في نافذة التأكيد.
تحققوا من حالة الإصدار والرقم الممنوح: تتبع الفاتورة سلسلة FA-YYYY-NNNN والتسبيق AC-YYYY-NNNN لكل مؤسسة وسنة. يعتمد الرقم الفعلي على السلسلة الموجودة.
نزّلوا PDF وتحققوا من أنه يحمل رقم المستند الصادر.

يحفظ الإصدار ملف البائع داخل المستند. تعديل المؤسسة لاحقًا لا يعيد كتابة هويتها في فاتورة صادرة. تستخدم المسودة الملف الحالي. تحميل PDF لا يصدر المستند ولا يضمن إرساله بالبريد للعميل.

التصحيح ومعالجة المنع

مسودة خاطئة: أعيدوا فتحها وصححوها ثم احفظوا. لا يمكن حذف إلا المسودات.
مستند صادر خاطئ: الحقول والأسطر مقفلة. من الفاتورة أو التسبيق المصدر، استخدموا التحويل المسموح إلى فاتورة دائنة وتحققوا من مبلغها ثم أصدروها. يجب ألا يتجاوز المبلغ الجزء الذي ما زال قابلًا للتصحيح الدائن؛ قد تلغي الفاتورة الدائنة الكاملة المصدر.
الإصدار غير متاح: تحققوا من صلاحية الإصدار وحقول البائع الناقصة والأخطاء الظاهرة. قابلية طباعة PDF لا تثبت إمكانية الإصدار.
حالة دفع غير متوقعة: راجعوا الدفعات والفواتير الدائنة الصادرة. حالة الدفع محسوبة؛ لا تفرضونها في المسودة أو بالختم المطبوع.
إجمالي غير متوقع: راجعوا الكميات والأسعار ونسب TVA والتسويات والطابع والتسبيقات المخصومة قبل الإصدار.

الخطوة التالية

لتحضير المصدر راجعوا العروض والمستندات. بعد الإصدار تابعوا الدفعات والمستحقات أو الإشعارات والتصحيحات.

هل كان هذا الدليل مفيدًا؟