من عرض السعر إلى الفاتورة

يحضّر عرض السعر عملية البيع، ولا ينشئ مستحقات أو حركة مخزون. بالنسبة إلى الترقية العقارية الأمل — مثال تجريبي، حضّروا 30 م³ من الخرسانة لمشروع الزيتون: DZD 420,000.00 دون رسوم، وDZD 79,800.00 للرسم بنسبة 19 %، أي DZD 499,800.00 شامل الرسوم، بالدفع عبر تحويل بنكي.

الصلاحيات ونقطة البداية

افتحوا المالية ← الوثائق (/dashboard/finances). يلزم الوصول إلى وحدة المالية وfinances.view للقراءة، وfinances.create للإنشاء أو التحويل، وfinances.manage لتعديل مستند موجود أو تسجيل الرد التجاري، وfinances.issue للإصدار. تحقّقوا من العميل والمشروع. قبل إصدار فاتورة أو فاتورة دفعة مقدمة أو إشعار دائن، أكملوا البيانات القانونية للشركة.

التحضير ثم التحويل

1. اختاروا عرض السعر من قائمة إنشاء المستندات. أدخلوا العميل والموضوع والبنود والرسم ومدة الصلاحية، ثم احفظوا المسودة.
2. راجعوا المعاينة ثم أصدروا العرض. يحصل على رقم مثل DV-2026-… وتُقفل بياناته التجارية. تنزيل PDF لا يصدره ولا يرسله إلى العميل.
3. بعد الرد، سجّلوا القبول أو الرفض من إجراءات المستند. الرد التجاري مستقل عن الإصدار والدفع. إذا لم يُسجّل رد، يظهر العرض أو الفاتورة الشكلية منتهي الصلاحية بعد تاريخ الإصدار مضافًا إليه مدة الصلاحية؛ راجعوا الرد الفعلي قبل المتابعة.
4. من إجراءات المستند الصادر، اختاروا تحويلًا معروضًا. يفتح التحويل مسودة جديدة مرتبطة، ولا يصدر المستند الجديد تلقائيًا.
5. راجعوا البنود والمستندات المرتبطة ثم أصدروا الفاتورة. تحصل على رقم مستقل مثل FA-2026-… وينشأ المبلغ المطلوب تحصيله. سجّلوا بعدها الدفع.

يمكن تجميع عدة سندات تسليم أو عدة إثباتات إنجاز صادرة من النوع نفسه وللعميل نفسه في فاتورة واحدة. لا تخلطوا النوعين. تبقى المصادر قابلة للاطلاع؛ راجعوا مراجعها في PDF.

الدفعة المقدمة والتسليم وآثارهما

فاتورة الدفعة المقدمة الناتجة عن العرض مستند جبائي مستقل. راجعوا مبلغها قبل الإصدار. عند إنشاء فاتورة من هذا العرض، تُدرج الدفعات المقدمة الصادرة في بنود خصم؛ راجعوها قبل الإصدار لتجنّب فوترة المبلغ مرتين.

إصدار سند تسليم يتضمن منتجات متتبّعة يتطلب مستودعًا نشطًا ويخرج الكميات بتكلفتها المتوسطة، بشكل مستقل عن سعر البيع. تحويله إلى فاتورة لا يكرر الخروج. إثبات إنجاز الخدمة لا ينفّذ هذا الخروج. عروض الأسعار والفواتير الشكلية وسندات التسليم وإثباتات الإنجاز لا تُحتسب كفواتير في الإجماليات المالية؛ تُحتسب الفواتير وفواتير الدفعات المقدمة الصادرة.

التصحيح والتحقّق

يمكن تعديل المسودة أو حذفها بالصلاحيات اللازمة. تُصحّح الفاتورة الصادرة عبر إشعار دائن، دون إعادة كتابة بنودها. لا يمكن إلغاء سند تسليم سبق فوترته، ولا يمكن إصدار فاتورة اعتمادًا على سند ملغى. الإشعار الدائن المالي لا يعيد مواد إلى المستودع.

راجعوا النوع والرقم والعميل والمراجع والمبلغ الشامل في PDF، ثم الرصيد في المستحقات. إذا رُفض التحويل، تحقّقوا من أن كل المصادر صادرة وغير ملغاة وللعميل نفسه ومن نوع مسموح.

هل كان هذا الدليل مفيدًا؟

نعملا