الميزانية والتكاليف

ما فائدة هذه الوحدة

وحدة الميزانية تتيح لكم تحديد المبلغ المتوقع إنفاقه لكل فئة تكلفة، ثم مقارنة هذا المبلغ بالمصاريف الفعلية. وحدة التكاليف تُستخدم لتسجيل كل مصروف أولاً بأول، حتى تبقى الميزانية محدّثة.

كيفية إدارة الميزانية

1. افتحوا صفحة الميزانية الخاصة بالمشروع. ستجدون فيها بطاقتي الميزانية المجمّعة (المخصصة بين الفئات) والمصروف الفعلي (تكاليف المشروع المسجّلة)، بالإضافة إلى مؤشر الاستخدام (المستهلك من الميزانية).
2. انقروا على إضافة فئة لإنشاء بند ميزانية جديد.
3. اختاروا رمز التكلفة وأدخلوا المبلغ المخصص بالدينار الجزائري (DZD).
4. يعرض كل بند حالته: دون الميزانية، ضمن الهدف، أو فوق الميزانية، حسب المطابقة مع المصاريف الفعلية.
5. لتصحيح بند موجود، افتحوه وانقروا على تعديل بند الميزانية.
6. إذا لم يكن هناك أي بند بعد، تظهر رسالة تدعوكم لإضافة فئة تكلفة لبدء متابعة الميزانية.

كيفية تسجيل مصروف

1. من صفحة التكاليف الخاصة بالمشروع، انقروا على خيار الإدخال السريع لفتح نموذج مصروف جديد.
2. أدخلوا وصفاً، والمبلغ بالدينار الجزائري (DZD)، والتاريخ، ونوع المصروف، ورمز التكلفة المرتبط.
3. أكّدوا: يظهر المصروف في قائمة المعاملات ويُخصم من فئة الميزانية المقابلة.
4. تعرض قائمة التكاليف كل إدخال مع شارة تحدّد نوعه، لتحديد طبيعة المصاريف بسرعة.

نصائح

• نموذج الإدخال السريع للتكلفة لا يحتوي على حقل مورّد ولا على مرفق لإثبات المصروف (justificatif) — لهذه الاحتياجات، استخدموا وحدة المستندات الخاصة بالمشروع واربطوا الوثيقة يدوياً.
• أنشئوا فئات الميزانية قبل البدء بتسجيل التكاليف: يتيح لكم ذلك متابعة استخدام الميزانية منذ أول مصروف.
• راقبوا البنود المحددة فوق الميزانية على سبيل الأولوية — فهي تشير إلى تجاوز حاصل فعلاً، وليس مجرد خطر محتمل.
• الرسم البياني للميزانية مقابل الفعلي في النظرة العامة للمشروع يعتمد مباشرة على بيانات هذه الوحدة: حافظوا على انسجام رموز التكلفة لقراءة واضحة.