Factures et avoirs fournisseurs
Enregistrez les montants du document reçu et son coût projet une seule fois.
Dernière mise à jour:
Dans Achats (/dashboard/purchases), vous enregistrez le document du fournisseur ; vous ne lui attribuez pas un numéro de facture de vente. L’enregistrement financier reste distinct du BC et de la réception.
Prérequis
Il faut l’accès au module finances, purchases.view pour consulter, purchases.create pour enregistrer et purchases.manage pour modifier ou annuler. Préparez le fournisseur de l’entreprise, sa facture et les taux/base/montants de TVA. Pour affecter un coût, choisissez le projet et le code de coût appropriés.
Enregistrer la facture reçue
- Ouvrez l’enregistrement d’une facture. Sélectionnez Matériaux El Nour — Démo et le type facture.
- Recopiez son numéro, sa date, son échéance et les montants du document original. Le même numéro ne peut pas être enregistré deux fois pour ce fournisseur et ce type.
- Saisissez les bases HT et la TVA par taux, puis indiquez explicitement la déductibilité. Vérifiez HT, TVA, timbre éventuel et TTC ; ne déduisez pas la TVA uniquement parce qu’elle est imprimée.
- Pour les 20 sacs de l’exemple, enregistrez DZD 24,000.00 HT et DZD 4,560.00 TVA, soit DZD 28,560.00 TTC sans timbre. Affectez Oliviers et le code adapté, puis ajoutez le justificatif disponible.
- Enregistrez et contrôlez le document enregistré, le montant à payer et le coût du projet. Avec un projet, une seule ligne de coût HT de DZD 24,000.00 est créée. Sans projet, aucune ligne de coût projet n’est créée.
Ne saisissez pas en plus une dépense manuelle pour la même facture : le coût serait doublé. La réception a déjà traité les quantités ; enregistrer la facture ne crée pas une nouvelle entrée de stock. Le paiement ne crée pas une deuxième dépense.
Avoir fournisseur et corrections
Enregistrez un avoir comme tel, avec des montants positifs et la facture enregistrée du même fournisseur comme source. Le type donne le signe : l’avoir réduit la dette et, lorsqu’un projet est renseigné, porte un coût HT négatif. Il n’annule pas automatiquement la facture et ne retourne pas les matériaux.
Avec purchases.manage, modifiez le document quand les règles de la période le permettent. L’annulation d’une facture est refusée si elle a des paiements ou des avoirs ; il n’existe pas de suppression de facture fournisseur. Après clôture TVA, les données datées dans les périodes verrouillées ne sont plus modifiables. Ne créez pas une facture de remplacement sans avoir fait rapprocher l’original.
Vérifier le justificatif et continuer
Le justificatif joint reste le document du fournisseur ; le relevé récapitulatif n’est pas sa facture originale. Si une lecture automatique/import apparaît dans votre environnement, contrôlez chaque proposition et les montants : sa disponibilité n’est pas garantie dans toutes les installations. La saisie manuelle décrite ici reste la procédure de base.
Continuez par paiements et dettes, TVA mensuelle et budget et coûts.
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