Paiements et dettes fournisseurs
Réglez une facture enregistrée et rapprochez le solde sans déduire les détails deux fois.
Dernière mise à jour:
Un paiement fournisseur règle une facture enregistrée, jamais un BC ou une réception. Il réduit la dette sans déplacer le stock, ni ajouter un coût projet.
Où et droits
Ouvrez Achats (/dashboard/purchases) et le suivi des dettes. L’accès au module finances et purchases.view permettent la lecture et les relevés ; purchases.create permet d’enregistrer un paiement, purchases.manage de le supprimer en cas d’erreur. Sélectionnez une facture du bon fournisseur, non annulée.
Régler et rapprocher
- Vérifiez le TTC, les avoirs déjà enregistrés, les paiements et le solde disponible.
- Ouvrez le paiement de cette facture. Renseignez date réelle, moyen, référence et montant positif ne dépassant pas le solde.
- Enregistrez et vérifiez l’historique et le statut calculé. Sur DZD 28,560.00 TTC, un paiement de DZD 10,000.00 laisse DZD 18,560.00. Avec un avoir distinct de DZD 2,856.00, le restant serait DZD 15,704.00.
- Consultez les dettes par fournisseur et facture, puis les tranches de retard. Vérifiez l’échéance réelle avant de convenir du prochain règlement.
- Pour partager le rapprochement, générez le relevé du fournisseur autorisé et inspectez les factures, avoirs, paiements et soldes imprimés.
Comprendre le relevé
Le relevé présente la situation à sa génération ; il ne reconstitue pas un solde historique d’ouverture/fermeture. Le solde inclut déjà avoirs et paiements : les lignes de détail datées les expliquent, elles ne se soustraient pas une seconde fois. L’export ne comptabilise rien et ne fournit pas une preuve bancaire de paiement.
Corriger
Avant clôture, supprimez le paiement erroné avec purchases.manage, puis saisissez le bon et vérifiez le nouveau solde. Une facture avec paiements/avoirs ne peut pas être annulée directement. Les périodes clôturées pour la TVA bloquent les écritures datées dans leur périmètre : faites examiner la correction plutôt que de modifier artificiellement sa date.
Un dépassement de solde est refusé. Actualisez les montants si un collègue a enregistré un règlement ; vérifiez l’historique avant de répéter une demande dont la réponse était incertaine.
Voir factures fournisseurs, réceptions physiques et TVA mensuelle.
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