Réceptions fournisseur

La réception constate les quantités livrées et entre en stock les produits suivis. Elle ne crée ni dépense, ni TVA, ni facture fournisseur. Saisissez ensuite la facture réellement reçue dans Achats.

Préparer

Dans l’approvisionnement du projet, ouvrez un BC émis, soumis ou approuvé. Il faut procurement.edit sur ce projet et stock.manage, avec l’accès au module. Choisissez un dépôt actif autorisé ; vérifiez les unités et le suivi des produits.

Réception partielle ou complète

1. Choisissez Réceptionner sur la commande. Renseignez magasin, date effective et réceptionnaire.
2. Vérifiez les quantités restantes. Pour 20 sacs commandés, saisissez 12 reçus : il restera 8 à recevoir. Vous ne pouvez pas dépasser le restant.
3. Pour une ancienne ligne libre, associez au premier reçu un produit de la même unité lorsque nécessaire. Ce lien reste fixe, même après annulation ; vérifiez-le soigneusement.
4. Confirmez et vérifiez la réception sauvegardée, les quantités restantes et le journal du dépôt. Le prix HT de la ligne émise sert au coût d’entrée des produits suivis.
5. À la réception des 8 sacs restants, saisissez une nouvelle réception. Le statut livré est calculé quand les quantités sont complètes.

Contrôler l’effet de stock

Le dépôt Alger commence avec 100 sacs à DZD 1,000.00. L’entrée de 12 sacs à DZD 1,200.00 porte le stock à 112 et son coût moyen à environ DZD 1,021.43. Après les 8 derniers sacs, 120 sacs valent opérationnellement DZD 124,000.00, avec un coût moyen d’environ DZD 1,033.33. Le moteur conserve une précision supérieure au montant affiché. Ces valeurs ne sont pas une écriture comptable ou une TVA déductible.

Un produit non suivi n’a pas de mouvement automatique. Ne recréez pas une réception parce qu’une réponse réseau est incertaine : vérifiez d’abord l’état enregistré et réessayez l’opération existante.

Corriger une réception

Utilisez l’annulation de la réception avec un motif. Elle ajoute les mouvements inverses au coût original et recalcule l’état du BC ; elle ne réécrit pas le journal. Corrigez ensuite par une nouvelle réception. Une inversion peut être refusée si les matériaux sont déjà sortis ou si la valorisation est incompatible. Faites rapprocher le stock physique et l’historique avant un ajustement motivé ; ne forcez pas les champs « reçu le/par » de la commande.

Contrôlez séparément la facture fournisseur et le coût HT, le paiement et les sorties chantier. Ni facture ni paiement ne doivent recréer cette entrée de stock.

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